W kategorii "Account Information" znajdziesz ogólne informacje o swoim rachunku inwestycyjnym.
| Pozycja | Opis |
|---|---|
| Name | Imię i nazwisko właściciela rachunku |
| Account | Numer rachunku |
| Customer Type | Własność rachunku inwestycyjnego (rachunek indywidualny, rachunek wspólny, rachunek firmowy itp.) |
| Account Capabilities | Rodzaj rachunku (gotówkowy, marżowy) |
| Base Currency | Waluta bazowa rachunku |
Wartość aktywów netto (Net Asset Value, NAV) to całkowita wartość Twojego portfela.
| Position | Opis |
|---|---|
| Change in NAV | Wymienione są tutaj poszczególne wartości, które prowadzą do zmiany NAV(wartości aktywów netto). |
| Time Weighted Rate of Return | Obliczany jest tutaj wynik, który można przypisać wyłącznie działaniom posiadacza rachunku i nie mają na niego wpływu dalsze wahania wielkości rachunku (np. wpłaty i wypłaty). Wyświetlany zwrot ważony w czasie nie wskazuje procentowej zmiany wartości Twojego portfela. |
| Portfolio Analyst | Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe analizy zwrotu z portfela, możesz skorzystać z narzędzia PortfolioAnalyst. Więcej informacji o tym narzędziu znajdziesz tutaj. |
Ta sekcja pokazuje zmiany wartości pozycji na podstawie dziennych cen zamknięcia.
1
2
3
Wartości Mark-to-Market (MTM) pokazują, jak duży zysk lub strata wystąpiły w danym okresie, niezależnie od tego, czy pozycje są otwarte czy zamknięte. Transakcje otwarcia lub zamknięcia pozycji nie są dopasowywane przy użyciu tej metody. W obliczeniach MTM zakłada się, że wszystkie otwarte pozycje i transakcje są rozliczane na koniec każdego dnia, a nowe pozycje są otwierane następnego dnia. Nie uwzględniają one zysków i strat wynikających z zamknięcia pozycji. Można je znaleźć w sekcji Transactions.
W kolumnie Position
Po zawarciu transakcji zysk lub strata pojawiają się zwykle w ciągu dnia handlowego. Różnica między kursem transakcyjnym a kursem zamknięcia z danego dnia jest widoczna w sekcji Transactions. .
Prowizje i Inne opłaty
W tej sekcji znajduje się przegląd zysków i strat podzielonych według klasy papierów wartościowych i aktywów bazowych.
1
2
3
3
4
5
Ta tabela przedstawia podział na zrealizowane 1 i niezrealizowane 2 zyski i straty. Zrealizowane zyski i straty zostały przeliczone na walutę bazową na dzień zamknięcia pozycji. Niezrealizowane zyski i straty są przeliczane na walutę bazową po ostatnim kursie zamknięcia okresu sprawozdawczego.
Kolumny PROFIT i LOSS przedstawiają odpowiednio skumulowane zyski i straty. Sumy zysków i strat są przedstawione w kolumnach TOTAL 3. Ostatnia kolumna TOTAL 4 zawiera podsumowanie zrealizowanych i niezrealizowanych zysków i strat.
S/T oznacza pozycję krótkoterminową i odnosi się do pozycji o okresie utrzymywania krótszym niż 365 dni.
L/T oznacza pozycje, których okres utrzymywania wynosi ponad 365 dni.
COST ADJ.
Dzięki raportowi kasowemu można śledzić zmiany stanu środków pieniężnych.
W tym miejscu znajdziesz obroty i ruchy swoich środków pieniężnych. W tym celu raport kasowy jest podzielony według walut. W górnym obszarze znajduje się przegląd sumy, przeliczonej na walutę bazową.
| Pozycja | Opis |
|---|---|
| Start Cash | Środki pieniężne w gotówce na początek okresu (w określonej walucie lub skumulowane i przeliczone na walutę bazową) |
| Commissions | Zapłacone prowizje w wybranym okresie |
| Deposits | Łączna suma depozytów. |
| Dividends | Wypłaty dywidend otrzymanych z tytułu posiadanych pozycji |
| Broker Interest Paid and Received | Odsetki zapłacone lub otrzymane w wybranym okresie (narastająco) |
| Cash Settling MTM | Pokazuje zyski i straty MTM(wycena według wartości rynkowej) z pozycji w kontraktach futures i opcjach z rozliczeniem gotówkowym. Więcej informacji na temat MTM znajduje się w zakładce Mark-to-Market Performance Overview. |
| Payment In Lieu of Dividends | Otrzymane płatności z tytułu wyrównania dywidendy |
| Transaction Fees | Podatek potrącany od transakcji |
| Withholding Tax | Podatek potrącany od wypłaconych dywidend i wyrównania dywidend |
| Netto Trades (Sales) | Przepływy pieniężne z tytułu sprzedaży |
| Netto Trades (Purchase) | Przepływy pieniężne z tytułu zakupu |
| Other fees | Inne opłaty naliczone w wybranym okresie (np. dane rynkowe) |
| Cash FX Translation Gain/Loss | W przypadku raportów obejmujących wiele walut, wszystkie waluty są wyszczególnione, a następnie zsumowane w sekcji Podsumowanie waluty bazowej. Ponieważ kursy wymiany walut zmieniają się w poszczególnych okresach, występują różnice w przeliczonych saldach waluty bazowej. Różnice te są odzwierciedlone w wierszu Zysk/Strata z przeliczenia walut. |
| Ending Cash | Stan środków pieniężnych na koniec okresu |
| Ending Settled Cash | Stan środków pieniężnych na koniec okresu (po terminie rozliczenia) |
Tutaj możesz zobaczyć listę pozycji, które znajdują się na Twoim rachunku inwestycyjnym w momencie zamknięcia handlu w dniu poprzednim.
| Pozycja | Opis |
|---|---|
| SYMBOL | Możesz użyć symbolu do identyfikacji papieru wartościowego w naszej platformie handlowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Financial Instrument Information. |
| QUANTITY | Ilość posiadanej pozycji. |
| MULT | Wartość ta określa wielkość kontraktu dla instrumentów pochodnych. Przykładowo, kontrakt opcyjny zawierający prawo do zakupu 100 akcji ma mnożnik 100. |
| COST PRICE | Cena, po której otworzyłeś pozycję. |
| COST BASIS | Całkowite koszty, jakie poniosłeś przy otwieraniu pozycji, w tym prowizje. |
| CLOSE PRICE | Kurs zamknięcia pozycji na dzień sporządzenia raportu. |
| VALUE | Całkowita wartość pozycji = ilość x cena zamknięcia |
| UNREALIZED P/L | Niezrealizowany zysk lub strata = wartość pozycji - podstawa kosztowa |
Ta sekcja zawiera informacje o akcjach, które są wykorzystywane w całości lub w części jako zabezpieczenie kredytu zabezpieczającego. W kolumnie "Securities Segregated" znajdują się aktywa, które nie są obecnie wykorzystywane jako zabezpieczenie kredytu zabezpieczającego.
Ta sekcja pokazuje pozycje na rynku forex na koniec okresu rozliczeniowego.
| Pozycja | Opis |
|---|---|
| DESCRIPTION | Symbol pozycji walutowej. |
| QUANTITY | Kwota utrzymywana w pozycji. |
| COST PRICE | Cena, po której otworzyłeś pozycję w tej walucie. |
| COST BASIS IN PLN | Całkowite koszty, jakie poniosłeś przy otwieraniu pozycji, w tym prowizje, przeliczone na walutę bazową rachunku. |
| CLOSE PRICE | Kurs zamknięcia pozycji na dzień sporządzenia raportu. |
| VALUE IN PLN | Bieżąca wartość pozycji w Twojej walucie bazowej. Wartość obliczana jest przez ilość x kurs przeliczeniowy z waluty obcej na walutę bazową na ostatni dzień okresu rozliczeniowego. |
| UNREALIZED P/L IN PLN | Niezrealizowany zysk i strata z pozycji w Twojej walucie funkcjonalnej. Niezrealizowany zysk lub strata = wartość - baza kosztowa. |
Można zobaczyć liczbę akcji pożyczonych i wypożyczonych. Ta sekcja jest dostępna tylko wtedy, gdy program Share Yield Optimisation jest aktywny.
| Pozycja | Opis |
|---|---|
| SYMBOL | Możesz użyć symbolu do identyfikacji papieru wartościowego w naszej platformie handlowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Financial Instrument Information. |
| DESCRIPTION | Nazwa spółki |
| SHARES AT IB | Posiadane akcje ogółem |
| SHARES BORROWED | Liczba pożyczonych akcji |
| SHARES LENT | Liczba akcji wypożyczonych w ramach Programu SYEP |
| NET SHARES | Suma akcji posiadanych, akcji pożyczonych i akcji wypożyczonych |
Ta sekcja pokazuje wszystkie zakupy i sprzedaże dokonane w okresie rozliczeniowym.
Transakcje są sortowane najpierw według klasy papierów wartościowych, następnie według waluty, a na końcu według symbolu papieru wartościowego.
Zyski i straty są wykazywane dla wszystkich zrealizowanych (zakończonych) transakcji. Prowizje są uwzględnianie w celu obliczenia podstawy kosztowej oraz zrealizowanych zysków lub strat. W przypadku MTM-P&L prowizje nie są uwzględnianie i są wykazywane w osobnej sekcji "Mark-to-Market Performance Summary".
| Pozycja | Opis |
|---|---|
| SYMBOL | Możesz użyć symbolu do identyfikacji papieru wartościowego w naszej platformie handlowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Financial Instrument Information. |
| DATE/TIME | Godzina i data transakcji |
| QUANTITY | Ilość jednostek dla transakcji. |
| T. PRICE | Cena transakcji. |
| C. PRICE | Cena zamknięcia papieru wartościowego w dniu transakcji. |
| PROCEEDS | Przychód uzyskany z transakcji, bez opłat i prowizji, (cena x ilość). Liczba wpływów będzie ujemna dla kupna i dodatnia dla sprzedaży. |
| COMM/FEE | Prowizje i opłaty handlowe poniesione w wyniku transakcji. |
| BASIS | Pokazuje podstawę kosztów otworzonej pozycji z uwzględnieniem zapłaconej prowizji. |
| REALIZED P/L | Zysk lub strata zrealizowana na transakcji. |
| MTM P/L | Różnica pomiędzy ceną transakcyjną a ceną zamknięcia pomnożona przez ilość. Więcej informacji na temat MTM można znaleźć w zakładce Mark-to-Market Performance Overview. |
| CODE | Kody, które dają więcej informacji o każdej transakcji. Wszystkie kody są wymienione w sekcji Codes. O = otwarcie pozycji C = zamknięcie pozycji |
W tej sekcji można zobaczyć rozliczenie opcji indeksowych i warrantów.
| Pozycja | Opis |
|---|---|
| Data | Data, w której nastąpiło rozliczenie pieniężne opcji. |
| Description | Opis rozliczenia gotówkowego. |
| Amount | Kwota rozliczenia gotówkowego opcji. |
| MTM P/L | Informacje na temat uwarunkowań MTM znajdują się w zakładce Mark-to-Market Performance Overview. |
| Realized P/L | Zrealizowany zysk lub strata. |
Podatek potrącany od transakcji jest prezentowany w podziale na klasy aktywów i waluty.
Jeśli w związku z transakcją wymagane są odrębne opłaty lub podatki, na przykład ze względu na przepisy krajowe, zostaną one wyświetlone w tej sekcji. Przykład przedstawia płatność opłaty skarbowej od zakupu akcji w Wielkiej Brytanii.
| Pozycja | Opis |
|---|---|
| DATE | Godzina i data transakcji |
| SYMBOL | Możesz użyć symbolu do identyfikacji papieru wartościowego w naszej platformie handlowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Financial Instrument Information. |
| DESCRIPTION | Opis do podatku od transakcji. |
| QUANTITY | Liczba jednostek związanych z podatkiem od transakcji. |
| TRADE PRICE | Cena transakcyjna w odniesieniu do podatku od transakcji. |
| AMOUNT | Kwota podatku związana z transakcją. |
Są tutaj wymienione wszystkie działania korporacyjne, posortowane według klasy aktywów i waluty.
| Pozycja | Opis |
|---|---|
| REPORT DATE | Dzień, w którym spółka zgłosiła działanie korporacyjne. |
| DATE/TIME | Data i godzina pojawienia się działania korporacyjnego. |
| DESCRIPTION | Opis działania korporacyjnego. |
| QUANTITY | Liczba jednostek danego produktu. |
| PROCEEDS | Wpływy związane z działaniem korporacyjnym. |
| VALUE | Wartość związana z działaniem korporacyjnym. |
| REALIZED P/L | Zrealizowany zysk lub strata związana z działaniem korporacyjnym. |
Jeśli dla papierów wartościowych na rachunku dostępne są opcje działań korporacyjnych, można je przeglądać i zarządzać nimi w Secure Message Center, w zakładce Corporate Actions, w Zarządzaniu kontem.
Ta sekcja pokazuje transfery papierów wartościowych do lub od innego maklera.
| Pozycja | Opis |
|---|---|
| SYMBOL | Możesz użyć symbolu do identyfikacji papieru wartościowego w naszej platformie handlowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Financial Instrument Information. |
| DATE | Data przeniesienia |
| TYPE | Typ transferu (ACATS, wewnętrzny itp.) |
| DIRECTION | Przychodzące (In) lub wychodzące (Out) |
| XFER COMPANY | Nazwa brokera pośredniczącego |
| XFER ACCOUNT | Numer rachunku u drugiego brokera. |
| QTY | Liczba przenoszonych papierów wartościowych |
| XFER PRICE | Cena transferowa papierów wartościowych |
| MARKET VALUE | Wartość rynkowa transferu |
| REALIZED P/L | Zrealizowany P&L związany z przeniesieniem |
| CASH AMOUNT | Kwota przekazanych środków, jeśli dotyczy |
| CODE | Kody, które dają więcej informacji o każdej transakcji. Wszystkie kody są wymienione i wyjaśnione w sekcji Codes. |
Ta sekcja zawiera listę wpłat i wypłat oraz przelewów wewnętrznych.
Ta część wyciągu przedstawia wszystkie przychodzące i wychodzące transakcje gotówkowe na Twoim rachunku za dany okres sprawozdawczy, posortowane według waluty. Sumy są przedstawione w dolnej części tabeli.
| Pozycja | Opis |
|---|---|
| DATE | Data i godzina wpłaty lub wypłaty. |
| DESCRIPTION | Opis wpłaty lub wypłaty. |
| AMOUNT | Kwota wpłaty lub wypłaty (wypłaty są pokazywane jako liczby ujemne). |
W tej sekcji wyświetlane są wszystkie opłaty poniesione w związku z rachunkiem inwestycyjnym.
| Pozycja | Opis |
|---|---|
| Opłaty za pakiety danych rynkowych | Pakiety danych rynkowych. Opłaty za płatne pakiety danych rynkowych rozliczane są miesięcznie. Subskrypcję wykupuje się na początku kolejnego miesiąca. Więcej informacji na temat danych rynkowych można znaleźć tutaj. |
| Opłaty za anulowanie lub zmianę zlecenia | Pakiety danych rynkowych Opłaty za płatne pakiety danych rynkowych rozliczane są miesięcznie. Subskrypcję wykupuje się na początku miesiąca. Więcej informacji na temat danych rynkowych można znaleźć tutaj: https://pomoc.lynxbroker.pl/handel/jak-wlaczyc-dane-na-zywo/ |
| Opłata za brak aktywności | Jeśli wartość rachunku (papiery wartościowe+ gotówka) wynosi mniej niż 1.000 USD (lub równowartość w innej walucie) i nie wydasz przynajmniej 1 USD (lub równowartości w innej walucie) w ciągu miesiąca kalendarzowego, wówczas nakładana jest opłata za nieaktywność: Opłata za brak aktywności = 1 USD -opłata miesięczna. |
| Koszty finansowe dla pozycji CFD | Kiedy kupujesz, a następnie trzymasz CFD przez kilka dni, ponosisz koszty utrzymania. W przeciwieństwie do tego, jako sprzedający CFD, otrzymujesz wpływy finansowe w określonych warunkach. |
Odpowiednie opłaty są zawsze pobierane z rachunku w walucie bazowej. Przeliczenie następuje w dniu obciążenia rachunku po obowiązującym kursie zamknięcia między walutą obcą a bazową.
Wypłacone dywidendy są wyświetlane i posortowane według spółki i waluty.
Należy pamiętać, że podatek u źródła od dywidend jest pobierany bezpośrednio przez izby rozliczeniowe, a zatem nie jest przekazywany na rachunek inwestycyjny. Przegląd potrącanych podatków u źródła znajduje się w części Withholding Tax.
Kwota poszczególnych wypłat jest podawana w odpowiedniej walucie, w której dokonano wypłaty. Dla lepszego przeglądu wyświetlana jest również całkowita wartość przeliczona na walutę bazową.
W tej sekcji wyszczególnione są wszystkie zapłacone podatki u źródła.
Podatki u źródła są pobierane bezpośrednio przez izby rozliczeniowe, a zatem nie są przekazywane na rachunek inwestycyjny. Podatki potrącane u źródła od wypłat dywidend są wymienione tutaj.
Informacje o faktycznie otrzymanych wypłatach dywidend można znaleźć w sekcji Dividends.
W tym obszarze można zobaczyć odsetki zapłacone i otrzymane.
Odsetki są naliczane codziennie za pośrednictwem systemu LYNX, ale księgowane są tylko raz w miesiącu. Odsetki są księgowane w trzecim dniu roboczym następnego miesiąca. Naliczone już odsetki za bieżący miesiąc są wykazywane jako odsetki naliczone w sekcji Interest Accrual.
| Pozycja | Opis |
|---|---|
| Odsetki od kredytów | Odsetki kredytowe od dodatnich sald walutowych |
| Odsetki od debetu | Odsetki od ujemnych sald walutowych |
| Opłaty za wypożyczenie | Opłaty za pożyczenie akcji (krótkie pozycje) |
| Odsetki od krótkiej sprzedaży | W tej części wykazano kwotę odsetek zapłaconych od sald pieniężnych pochodzących z krótkiej sprzedaży. |
| Odsetki od papierów wartościowych zarządzanych przez IBKR (SYEP) | Dochód z SYEP otrzymany w zamian za wypożyczone akcje. |
Ta sekcja pokazuje naliczanie odsetek.
Odsetki są naliczane codziennie za pośrednictwem systemu LYNX, ale księgowane są tylko raz w miesiącu. Odsetki są księgowane w trzecim dniu roboczym następnego miesiąca. Rezerwy tworzone są na okres pomiędzy naliczeniem a zaksięgowaniem odsetek.
| Pozycja | Opis |
|---|---|
| Rozliczenia międzyokresowe na początek okresu | Kwota rezerw na odsetki na początek okresu sprawozdawczego |
| Odsetki naliczone | Suma rezerw na odsetki w całym okresie sprawozdawczym. W przypadku sporządzania sprawozdania za kilka miesięcy, wykazane tu rezerwy na odsetki zostaną ponownie częściowo lub całkowicie odwrócone |
| Konwersja rozliczeń międzyokresowych | Po zaksięgowaniu odsetek na początku danego kolejnego miesiąca można rozwiązać rezerwę na odsetki. Wiersz ten sumuje wartość wszystkich rozwiązanych rezerw na odsetki w całym okresie sprawozdawczym |
| Naliczone saldo końcowe | Kwota rezerw na odsetki na koniec okresu sprawozdawczego |
W tej części przedstawiono zmianę stanu rozliczeń z tytułu dywidend.
Do wypłaty dywidendy uprawnieni są wszyscy akcjonariusze, którzy byli posiadaczami akcji na zamknięciu sesji giełdowej w dniu ustalenia prawa do dywidendy (Record day). Faktyczna wypłata dywidendy następuje jednak w dniu Payment day.
W okresie między dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy nie otrzymujesz jeszcze faktycznej wypłaty, ale jesteś już uprawniony do dywidendy. Broker będzie już zaliczał te przyszłe płatności na poczet użytkownika dla celów księgowych. Oczekiwane w tym procesie płatności są często kilkakrotnie korygowane. W tej części znajdują się procedury księgowe niezbędne do przeprowadzenia korekty.
Rzeczywiste wypłaty otrzymanych dywidend można sprawdzić w sekcji Dividends.
Przedstawione tu wartości są istotne dla wskaźnika marży "Equity with Loan Value", ale nie są to płatności fizyczne.
| Pozycja | Opis |
|---|---|
| SYMBOL | Możesz użyć symbolu do identyfikacji papieru wartościowego w naszej platformie handlowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Financial Instrument Information. |
| DATE | Data zaksięgowania w kategorii naliczania dywidendy. |
| EX DATE | Dzień wypłaty dywidendy od posiadanych akcji. |
| PAY DATE | Dzień, w którym wystąpiła wypłata dywidendy. |
| QUANTITY | Liczba akcji uprawniających do otrzymania dywidendy. |
| TAX | Kwota podatku związana z dywidendą. |
| FEE | Opłata związana z dywidendą. |
| GROSS RATE | Dywidenda brutto na jedną akcję. |
| GROSS AMOUNT | Kwota ogółem przed opodatkowaniem. |
| NET AMOUNT | Całkowita kwota po opodatkowaniu. |
| CODE | Kody, które dają więcej informacji o każdej transakcji. Wszystkie kody są wymienione i wyjaśnione w sekcji Codes. |
W tym miejscu wyświetlane są szczegóły dotyczące pożyczonych akcji, takie jak ilość, stopa procentowa i kwota zabezpieczenia.
| Pozycja | Opis |
|---|---|
| Symbol | Możesz użyć symbolu do identyfikacji papieru wartościowego w naszej platformie handlowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Financial Instrument Information. |
| Transaction ID | Numer identyfikacyjny każdego wypożyczenia akcji. |
| Quantity | Liczba akcji wypożyczonych. |
| Interest Rate on Customer Collateral(%) | Oprocentowanie wypłacane z tytułu wypożyczania akcji. |
| Collateral Amount | Kwota zabezpieczenia otrzymana za wypożyczenie Twoich akcji. |
Przydział i zakończenie każdej pożyczki akcji zostaną pokazane tutaj.
| Pozycja | Opis |
|---|---|
| Symbol | Możesz użyć symbolu do identyfikacji papieru wartościowego w naszej platformie handlowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Financial Instrument Information. |
| Date | Data wypożyczenia. |
| Description | Opis wypożyczenia. |
| Transaction ID | Numer identyfikacyjny każdego wypożyczenia akcji. |
| Quantity | Liczba akcji wypożyczonych. |
| Interest Rate on Customer Collateral(%) | Oprocentowanie wypłacane z tytułu wypożyczania akcji. |
W tej części przedstawiono przychody z tytułu odsetek z programu SYEP.
Przychody z tytułu odsetek z programu SYEP są wyjaśnione w niniejszej pozycji.
| Pozycja | Opis |
|---|---|
| Date | Data rozliczenia, stosowana do naliczania odsetek. |
| Symbol | Możesz użyć symbolu do identyfikacji papieru wartościowego w naszej platformie handlowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Financial Instrument Information. |
| Start date | Data rozpoczęcia wypożyczenia |
| Quantity | Liczba akcji wypożyczonych |
| Security amount | Kwota zabezpieczenia udzielenia/wypożyczenia akcji |
| The interest rate paid to IB in % | Stopa procentowa wypłacana IB w procentach |
| Interest paid to IB | Kwota odsetek zapłacona na rzecz IB |
| Interest rate for security deposit of the customer (%) | Oprocentowanie wypłacane klientowi |
| Interest paid to the customer | Kwota odsetek wypłacona klientowi |
| Code | Kody, które dają więcej informacji o każdej transakcji. Wszystkie kody są wymienione i wyjaśnione w sekcji Codes. |
Akcje są pożyczane na potrzeby krótkiej sprzedaży. Obliczone opłaty za udzielenie pożyczki można znaleźć w tej sekcji.
| Pozycja | Opis |
|---|---|
| VALUE DATE | Data rozliczenia, stosowana do naliczania opłat. |
| SYMBOL | Możesz użyć symbolu do identyfikacji papieru wartościowego w naszej platformie handlowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Financial Instrument Information. |
| QUANTITY | Liczba akcji wypożyczonych |
| PRICE | Cena zamykająca |
| VALUE | Całkowita wartość pozycji |
| FEE RATE (%) | Dzienna stawka opłaty za wypożyczenie. |
| BORROW FEE | Całkowita naliczona opłata za wypożyczenie. |
| CODE | Kody, które dają więcej informacji o każdej transakcji. Wszystkie kody są wymienione i wyjaśnione w sekcji Codes. |
Wszystkie instrumenty finansowe, którymi handlowałeś lub posiadałeś w okresie sprawozdawczym, są wymienione tutaj.
W poszczególnych kolumnach można znaleźć szczegółowe opisy danego instrumentu finansowego.
Ta sekcja pokazuje znaczenie wszystkich kodów, które opisują rodzaj transakcji.
W tej części znajdują się szczegółowe informacje na temat lokalizacji aktywów.
Ta sekcja zawiera szczegółowe informacje na temat lokalizacji aktywów i pozycji na rachunku (depozytariusze, nazwiska depozytariuszy i nazwy izb rozliczeniowych dla pozycji w instrumentach pochodnych) oraz instytucje, w których broker przechowuje środki klientów, w tym środki przechowywane na rachunkach bankowych i konta transakcyjne klientów.
Posiadasz dodatkowe pytania?
Skontaktuj się z nami przez telefon, e-mail, lub użyj czat w dolnym prawym rogu. Nasi pracownicy dostępni są w każdy dzień roboczy w godzinach od 9:00 do 18:00.
Ewa Wasiak
Operations Manager